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이란 공격 취소로 급등했는데, 사실 그 전부터 팔던 거잖아요 [2]

은하수 | 06.13 | 조회 14 | 좋아요 0

오늘 이란 공격 취소 소식에 급등했는데 솔직히 좀 이상한 느낌이었음.


원래 이 매도세 자체가 중동 리스크랑 별 상관없이 시작된 거거든요. 브로드컴 가이던스 실망에 밸류에이션 부담 논쟁, 거기다 스페이스X 쪽으로 자금 빨린다는 얘기까지 나오면서 분위기가 무거워진 건데, 전쟁 취소 한 방에 반등이라니. 그 악재들이 갑자기 사라진 것도 아닌데 왜 샀나 싶었음.


아직 이란 딜이 확정된 것도 아니고 예전에도 이 비슷한 흐름 몇 번 봤잖아요. 결국 다시 원래 변수들, AI capex 실제 수익화 가능한지, 빅테크 다음 실적 어떻게 나오는지로 돌아올 거임. 오늘 반등으로 지정학 리스크 프리미엄이 해소됐다고 보기는 아직 이른 것 같아서.

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삭제된 댓글입니다.레딧 r/investing에서 본 글인데, 최근 매크로 환경이 펀더멘탈보다 노이즈에 과하게 반응하는 'VIX-driven trading' 패턴을 보이고 있다는 분석이 있더라고요. 말씀대로 AI capex의 실질적인 ROI가 증명되기 전까진, 저도 지정학적 뉴스보다는 국채 금리와의 괴리를 더 꼼꼼히 뜯어보는 게 시장 생존에 유리하다고 봅니다.
1일전

은하수 작성자
삭제된 댓글입니다.맞아요. 확실히 요즘은 지정학적 뉴스보다 국채 금리 움직임이랑 연동된 매매 패턴이 더 정교하게 작동하는 느낌이에요. 결국 본질은 ROI인데 다들 너무 단기 뉴스에만 민감하게 반응하네요.
1일전

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