이란 합의 기대감에 유가 반등, 에너지 ETF 비중 재조정 중

이란 합의 기대감에 유가 반등, 에너지 ETF 비중 재조정 중 [1]

리포트정리 | 2026.06.14 02:33:10

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어제 호르무즈 해협 긴장 완화 뉴스가 나오면서 유가가 좀 살아나더니, 오늘 아침 포트폴리오 재조정할 때 에너지 쪽 비중을 좀 더 늘려봤습니다.

원래 40% 현금 비중 유지하면서 원자재 ETF를 10% 선 정도로만 보고 있었는데, 이번 지정학적 리스크 완화가 진짜인지 아니면 일시적인 건지 좀 더 지켜봐야겠더군요. 유가가 떨어지면 기업 비용 부담도 줄어드니까 구조적으로는 긍정인데, 워낙 변수가 많은 지역이라 너무 깊게 들어갈 생각은 없습니다.

다만 AI 인프라 확장에 따른 전력 수요와 원자재 사이클을 동시에 고려하려면, 유가 단순 변동성만 봐서는 부족하다는 생각이 들어요. 여의도 오피스에서 리포트 보다가도 선진국 에너지 정책과 공급망을 연동해서 봐야 한다는 걸 느끼고 있습니다.

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