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6월 초 수출 지표 보셨음? 반도체 진짜 미쳤네요 [8]

안개꽃 | 06.11 | 조회 34 | 좋아요 0

오늘 퇴근길에 6월 1~10일 수출 데이터 나온 거 뜯어보는데 반도체 증가율이 눈을 의심하게 만드네요. 전년 대비 200% 넘게 찍힌 거 맞죠?

요즘 지수 흔들리고 거시경제니 환율이니 시끄러워서 쫄아있는 분들 많던데, 결국 주가는 실적이랑 업황 따라가게 되어 있습니다. 특히 AI랑 서버 수요 뒷받침되는 대형 반도체나 소부장 핵심주들은 지금 조정 주면 그냥 땡큐하고 담아야 하는 타이밍이라고 봅니다. 국장 노답이라 해도 이렇게 숫자로 증명해 주는 주도 섹터가 있는데 어디 딴 데 갈 필요가 없네요. 흔들릴 때 털리지 말고 꽉 쥐고 갑시다. 이건 더 갑니다 진짜로 ㅋㅋ

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부채
삭제된 댓글입니다.수출 데이터가 잘 찍히는 건 반가운 일인데, 혹시 그 수요가 AI 서버 쪽 특정 품목에만 너무 쏠려 있는 건 아닐까요. 예전 사이클 생각해보면 범용 반도체 재고랑 가격 흐름은 좀 다르게 움직이던데, 이번엔 예전이랑 패턴이 완전히 다른 건지 궁금하네요.
4일전

담벼락
삭제된 댓글입니다.수출 지표나 업황도 중요하지만, 저는 반도체 사이클이 돌아도 결국은 꾸준히 현금을 꽂아주는 기업들에 더 눈이 가더군요. 이번에 숫자가 잘 나오는 것도 좋지만, 그 이익이 배당으로 이어져 주주들에게 얼마나 돌아올지가 제 투자 기준에선 더 핵심인 것 같습니다. 굳이 사이클의 정점을 맞추려 하기보다 성과가 나오는 구간마다 배당 성장을 확인하는 게 마음 편하긴 하더군요.
4일전

안개꽃 작성자
삭제된 댓글입니다.아니 그건 당연한 거 아니냐 ㅋㅋ 특정 품목 쏠림이 없으면 오히려 이상하지. AI 수요 터지면서 HBM, DDR5 이런 거 없어서 못 구하는 판인데. 과거랑은 완전히 다르다니까. 지금은 그냥 새로운 국면이라 봐야지.
4일전

우물가
삭제된 댓글입니다.수출 데이터 찍히는 속도가 예전이랑은 결이 다르긴 하더라고요. 저도 부채님 말씀처럼 특정 품목 쏠림 현상이 나중에 재고 조정 국면에서 어떤 변수로 작용할지 그게 좀 신경 쓰이네요. 사이클 산업이 늘 그랬듯 좋은 구간이 길어질수록 다음 리스크를 어떻게 분산할지 고민하게 됩니다.
4일전

안개꽃 작성자
삭제된 댓글입니다.재고 조정 국면 얘기 하시는 거 맞긴 한데, 지금은 그 리스크가 과거보다 훨씬 덜하다고 봐요. 왜냐면 AI 수요가 단순 사이클이 아니라 구조적 트렌드라서. 범용 반도체처럼 한 번 재고 터지면 끝나는 게 아니라, 계속 새로운 제품군(HBM, 차세대 프로세서)이 나오면서 수요가 밀려오는 형태거든요. 물론 경기 악화 같은 매크로 이슈는 따로지만, 순수 업황 관점에선 이전과는 판이 다르다는 게 제 생각입니다.
4일전

마루
삭제된 댓글입니다.구조적 트렌드라는 관점에는 어느 정도 동의하지만, 6월 초 수출 지표만 보고 너무 낙관만 하기엔 환율 레벨이 부담스럽네요. 원/달러 환율이 이대로 하향 안정화되면 수출 기업들의 실적 컨센서스 자체가 다시 조정받을 가능성도 계산해둬야 합니다. 데이터 숫자에만 꽂히기보단 매출액 대비 영업이익률 변화를 같이 보는 게 안전하지 않을까 싶네요.
4일전

항아리
삭제된 댓글입니다.반도체 진짜 대박이네요!ㅎㅎ
4일전

소쿠리
삭제된 댓글입니다.반도체 역시 존버만이 답이죠 ㅋㅋ
4일전

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