거꾸로 생각하라, 항상 거꾸로 생각하라
Invert, always invert
"어떻게 성공할까"보다 "어떻게 실패할까"를 먼저 생각하는 자세입니다.
실패 시나리오를 분석하면 위험 회피가 가능합니다.
"성공의 길"보다 "실패의 길"이 더 명확한 경우가 많습니다.
거꾸로 생각하기가 거장의 사고 방식입니다.
이 격언이 나오게 된 배경
이 자세는 찰리 멍거가 가장 자주 강조한 사고 방식입니다.
멍거는 19세기 독일 수학자 카를 야코비(Carl Jacobi)의 "Invert, always invert"를 자기 격언으로 삼았습니다.
"어떻게 인생을 망칠까를 먼저 분석하면 인생을 망치지 않을 길이 보인다"는 메시지입니다.
거장 사고법의 가장 강력한 도구입니다.
이렇게 하면 잘됩니다
매수 결정 전 "이 종목이 어떻게 -50%로 빠질 수 있는가"를 분석하는 투자자는 위험을 미리 보고 대비합니다.
실패 시나리오 분석 = 가장 강력한 리스크 관리.
"거꾸로 생각하기"가 위험 회피의 본질입니다.
실패를 미리 본 사람만이 안전한 매수를 할 수 있습니다.
이렇게 하면 망합니다
"어떻게 +100% 수익을 낼까"만 생각하면 실패 시나리오를 못 봅니다.
확증편향에 빠져 좋은 신호만 보고 위험 신호를 무시.
"성공만 생각하는 매매"가 가장 큰 손실의 원인입니다.
실패 시나리오 무시는 결국 실제 실패로 돌아옵니다.
