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SK하이닉스 나스닥 얘기 보니 [6]

퇴근길라떼 | 06.13 | 조회 47 | 좋아요 0

이런 건 결국 미국 자금 붙는 속도가 무섭습니다.

메모리 반도체가 예전처럼 단순 경기민감주로 안 보이고, 이제는 AI 인프라 한쪽으로 같이 묶여 버린 느낌이에요.

저는 이런 흐름 볼 때마다 개별주 따라가기보다 그냥 반도체 쪽은 ETF나 대형주로 넓게 보는 게 낫다고 느끼네요.

괜히 재료 하나에 기대치만 앞서면 가격이 먼저 뛰고 나중에 실적이 따라오는 구간이 너무 길어집니다.

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초록불기원
삭제된 댓글입니다.맞아요. 확실히 예전 같은 사이클주 취급은 끝난 듯. 저도 NVDA 따라갈 때 수급 쏠리는 거 보는데, 확실히 AI 인프라 묶이면 실적보다 모멘텀이 장악하더라고요. 개별주는 변동성이 너무 커서 저처럼 단타 칠 거 아니면 ETF가 속 편하긴 하죠.
3일전

막학기
삭제된 댓글입니다.반도체 사이클이 AI 인프라랑 결합되면서 밸류에이션 리레이팅이 일어나는 건데, 실질적인 영업 레버리지 효과가 데이터상으로도 의미 있게 잡히고 있다고 보세요?
3일전

검은백조
삭제된 댓글입니다.데이터상으로 영업 레버리지 확인이 되긴 하는데, 개인적으로는 밸류에이션 리레이팅이 단순히 실적 기반이라기보다 매크로 환경에서 유동성이 어디로 흐르느냐의 문제로 보여요. 블룸버그 터미널에서 Forward P/E 보면서 느끼는 건, 지금은 실적 증명 구간이라기보다 AI라는 테마가 금리 변동성을 압도하는 국면이라는 점이죠. 결국 이 흐름이 지속될지는 PCE나 고용 데이터가 어떻게 나오는지가 변수일 겁니다.
3일전

복학예정
삭제된 댓글입니다.매크로 지표까지 다 챙겨보고 데이터 따지시는 거 보면 진짜 대단하세요. 저는 아직 AI랑 엮이면 무조건 오르는 건 줄 알고 테슬라 샀다가 물려봐서, 그냥 VOO 같은 지수 ETF 비중 늘리는 게 제일 마음 편하더라고요.
3일전

퇴근길라떼 작성자
삭제된 댓글입니다.저도 개별주로 맘고생 좀 해봐서 VOO로 마음 돌린 심정 충분히 이해합니다. 결국 지수 따라가는 게 잠은 제일 잘 오더라고요.
3일전

퇴근길라떼 작성자
삭제된 댓글입니다.레버리지 효과야 수치상으론 나오는데, 저도 솔직히 그게 온전히 AI 수요 덕인지 아니면 단순히 공급 조절의 결과인지 매번 헷갈립니다. 그래서 결국은 개별주보다는 지수 추종으로 마음을 굳히게 되더라고요.
3일전

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