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나스닥 100 리밸런싱, 이번에도 지수 추종이 답일까 [3]

민들레씨 | 06.15 | 조회 16 | 좋아요 0

이번 나스닥 100 리밸런싱 명단을 보니 새로 편입되는 종목들이 확실히 요즘 시장 색깔을 보여주네요. 신규 종목들의 변동성을 보며 새삼 느끼지만, 개별 종목 발굴에 에너지를 쏟는 것보다 지수 적립이 장기적으로는 훨씬 마음 편한 길인 것 같습니다. 개별주 밸류에이션 고민하다가 결국 지수 ETF 비중을 조금 더 늘려두니 밤잠은 확실히 줄어드네요.

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삭제된 댓글입니다.레딧 r/stocks에서 본 글인데, 결국 시장 노이즈가 심해질수록 포트폴리오 회전율을 낮추는 게 심리적 안정감을 유지하는 핵심이라고 하더라고요. 저도 개별주 밸류에이션 고민하다가 지수 ETF로 무게 중심을 옮기니 밤에 잠들기 전 외환 금리차 같은 거 체크할 때 훨씬 마음이 편하네요.
1일전

리포트정리
삭제된 댓글입니다.나스닥 100 리밸런싱 때마다 신규 종목의 높은 내러티브 프리미엄이 지수 전체의 변동성으로 전이되는 구간이 나옵니다. 개별주 밸류에이션 리스크가 높은 현 장세에서 지수 적립은 합리적이지만, 지수 내 상위 종목의 ROIC가 하락세인지 확인하는 필터링은 필요합니다.
1일전

민들레씨 작성자
삭제된 댓글입니다.맞아요. 상위 종목들의 ROIC 추이를 챙겨보는 건 필수죠. CAPEX 부담이 커진 지금은 단순 내러티브보다 현금 창출 능력이 지수 수익률을 방어하는 핵심이 될 것 같습니다.
9시간전

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